課程大綱：

一、現(xiàn)金流與企業(yè)核心價值創(chuàng)造

1. 企業(yè)的本質(zhì)與公司價值創(chuàng)造？

2. 為什么現(xiàn)金流比利潤更重要？

3. 企業(yè)創(chuàng)造價值的金融活動解析？

4. 精益現(xiàn)金管理如何為企業(yè)創(chuàng)造更大價值？

1) 案例討論與情景練習(xí)：現(xiàn)金流的價值

二、企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險分析與管理

1. 企業(yè)決策失誤與財務(wù)風(fēng)險控制

2. 企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對策

3. 精益現(xiàn)金管理現(xiàn)風(fēng)險因素分析：信用、收款、庫存、契約

4. 企業(yè)資金短缺的表現(xiàn)形式及改善策略

1) 案例討論：精益現(xiàn)金管理的風(fēng)險控制

三、企業(yè)精益現(xiàn)金管理流程體系

1. 公司管控模式與精益現(xiàn)金管理政策

2. 資金管理部門的角色、職責(zé)與工作概述

3. 企業(yè)精益現(xiàn)金管理流程體系的設(shè)計與實(shí)施

4. 企業(yè)精益現(xiàn)金管理內(nèi)部控制體系的構(gòu)建

1) 案例討論與情景練習(xí)：假如你是公司的ceo

四.企業(yè)存貨與應(yīng)收帳款管理

1. 銷售回款管理流程

2. 信用政策、應(yīng)收款控制與管理

3. 存貨控制與管理、內(nèi)部交易與管理

4. 采購合同、付款期限、付款方式程序設(shè)計

1) 案例討論與情景練習(xí)：哈佛MBA經(jīng)典案例

五.企業(yè)現(xiàn)金流管理技術(shù)

1. 現(xiàn)金流量表：企業(yè)營運(yùn)過程分析及現(xiàn)金表達(dá)技術(shù)

2. 企業(yè)現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的分析與管理技術(shù)

3. 帳戶、備用金、票據(jù)、外匯、銀行結(jié)算管理技術(shù)

4. 精益現(xiàn)金流量的分析與精益現(xiàn)金預(yù)測技術(shù)

1) 案例討論與情景練習(xí)：精益現(xiàn)金管理技術(shù)

六.精益現(xiàn)金管理的案例分析

1. 華為的精益現(xiàn)金管理

2. 為什么有了利潤卻沒了錢

3. 精益現(xiàn)金管理在企業(yè)管理中的全過程推動